钱坛子三季报点评：广发中证工程机械主题ETF基金季度涨幅1999%

本站消息，日前广发中证工程机械主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模3.51亿元，季度净值涨幅为19.99%。

从业绩表现来看，广发中证工程机械主题ETF基金过去一年净值涨幅为31.64%，在同类基金中排名884/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-15.56%，成立以来的最大回撤为-20.51%。

从基金规模来看，广发中证工程机械主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为3.51亿元，较上一期规模1.27亿元变化了2.23亿元，环比变化了175.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.24%，无债券类资产，现金占净值比1.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.35%，第一大重仓股为三一重工（600031），持仓占比为16.15%。

广发中证工程机械主题ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业3年又347天，2023年10月18日正式接手管理广发中证工程机械主题ETF，任职期间累计回报为50.43%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证稀有金属主题ETF（159608），季度净值涨幅为48.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的是中证工程机械主题指数,该指数选取50只业务涉及工程机械整机制造、零配件制造等工程机械领域的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映工程机械主题上市公司证券的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,采用完全复制指数样本的方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。报告期内,工程机械行业在国内外需求共振的驱动下延续了上半年的复苏势头,呈现出量价齐升、盈利改善的积极态势。其中1-8月挖掘机、装载机等品类累计销量同比继续改善;上半年企业营收和利润大幅增长。从驱动力来看,国内政策红利持续释放,海外市场韧性十足是推动行业改善的主要原因。在国家重大战略和重点领域安全能力建设、“大规模设备更新和消费品以旧换新”政策驱动下,工程机械国内需求保持高增长。同时,出口市场呈现多元化格局,除传统市场外,东南亚、中东、非洲等“一带一路”新兴市场贡献了显著增量。此外,原材料价格处于相对低位,加之企业产品结构不断优化,成本下降与产品升级带来企业盈利持续改善。基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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